按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　达州市土地储备中心的基本职能是为城市土地保护和合理利用提供服务，对城区国有土地实行统一收购、统一储备、统一开发、统一供应。

　　（二）主要工作

　　2015年重点工作：一是科学编制了2015年土地储备计划和储备资金收支预算方案；二是完成了2015年市本级城市批次建设用地共7个批次138.71公顷的报征工作；三是完成了达州市好一新奥特莱斯投资有限公司国有土地使用权收购、达州市大昌实业有限责任公司和达州水务集团有限公司国有土地使用权收回工作；四是完成了马房坝ⅡC4-5-a地块、莲花湖片区ⅢE5-3地块、莲花湖片区ⅢA3-1地块等14宗地块的前期调查和运行方案编制工作，为市局推出招拍挂地块做了大量艰苦细致的工作；五是继续推进莲花湖片区市政道路及安置房工程建设工作，年末已基本竣工；六是完成了土地动态检测监管系统数据上报工作；七是认真、仔细、全面、准确地编制2014年度部门决算报表及固定资产决算报表，科学合理编制2015年部门预算及“三公经费”预算，并按时上报上级主管部门及财政部门，按规定向社会公开；八是不断加强党风廉政建设，认真落实中央八项规定和省、市有关规定，弘扬社会主义核心价值观，筑牢拒腐防变的思想防线，进一步夯实了基层支部组织建设。

　　二、部门概况

　　达州市土地储备中心属财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市土地储备中心收入决算总额为18233.72万元，其中：当年财政拨款收入4827.13万元，上年结转收入13366.58万元，其他收入40.01万元。收入决算总额较2014年减少10431.56万元，主要因为2015年以政府债券置换存量债务，而减少用于偿还债务资金的财政拨款收入。

　　2015年达州市土地储备中心支出决算总额为18233.72万元，其中：一般公共服务支出8.87万元，社会保障和就业支出12.6万元，医疗卫生与计划生育支出9.07万元，住房保障支出15.51万元，城乡社区支出13356.43万元，国土海洋气象等支出239.55万元，年末结转和结余4591.68万元。支出决算总额较2014年减少10431.56万元，主要因为2015年用政府债券置换存量债务，以财政拨款偿还债务的支出减少所致。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市土地储备中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市土地储备事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市土地储备中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市土地储备中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出8.87万元。主要用于财政派驻工作人员的工资福利支出。

　　（二）社会保障和就业支出12.6万元。主要用于事业单位退休人员的退休费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出9.07万元。主要用于事业单位人员医疗保障支出。

　　（四）住房保障支出15.51万元。主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

　　（五）城乡社区支出13356.43万元，主要用于缴纳城市批次新增建设用地土地有偿使用费、耕地占用税、支付土地补偿费、债务利息等与土地储备业务支出相关的费用。

　　（六）国土海洋气象等支出239.55万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，以保障达州市土地储备中心机构正常运转的日常支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市土地储备中心未安排出国计划，无出国（境）经费支出。较上年决算数持平。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.67万元, 较2014年决算数下降66.5%，主要原因是严格遵守中央八项规定及省市相关规定，加强管理，严格控制接待标准，厉行节约，反对浪费。

　　2015年公务接待费主要用于事业发展、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待10批次，108人，共计支出0.67万元，具体开支内容包括：开展土地收回收购和城市批次新增建设用地的林地调查及报征接待支出0.2万元，莲湖片区土地前期开发和拟出让土地的勘界工作接待支出0.23万元，与其他市州及本市各区县土地储备工作相关的业务学习交流接待支出0.24万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费3.26万元,较2014年决算数下降75.9%，主要原因是加强车辆日常管理，规范车辆使用，压缩车辆运行维护费。

　　2015年无更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出3.26万元，用于开展土地收回收购和城市批次新增建设用地的林地调查、莲湖片区土地前期开发和拟出让土地的勘界工作、下乡驻村扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　达州市土地储备中心2015年无政府采购货物、工程、服务的支出情况。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月底，达州市土地储备中心占有使用的国有资产总值65.98万元。其中，占有使用车辆2辆，原值37.56万元；占有使用其他固定资产原值28.42万元。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表