一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市关于土地征收、储备及土地利用的政策和法律、法规，负责编制达州市城市规划区内的土地储备计划和土地储备资金收支项目预算，组织实施土地储备工作。

　　2、负责新增建设用地土地征收报批前期工作及批后入库储备。

　　3、负责按照规定对需盘活和调整的存量土地和其它增量土地，适时进行收购储备，组织收购储备土地的价格测算、成本核算和平衡工作。

　　4、负责根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，为增强市政府对土地供应的调控力度服务。

　　5、负责对储备土地进行前期开发，承担项目的招投标、质量监督和费用结算等工作，使前期开发后的储备土地具备供应条件。

　　6、负责编制储备土地运行方案，组织储备土地预出让工作。承担推动土地出让计划实施、项目咨询、土地出让推介、现场踏勘、标的物交验等具体事务性工作。

　　7、负责储备土地的保护、管理和临时利用工作。

　　8、负责多渠道、多途径筹措资金，加强与金融机构协作配合，管理、运作好土地储备资金。

　　9、负责土地储备资金的收支预决算执行，规范使用土地储备资金，提高土地储备资金使用效益。

　　10、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、科学编制2016年土地储备计划和资金收支预算方案。

　　2、大力开展新增建设用地入库储备和土地收回（购）入库工作，确保建设用地保障能力，盘活国有存量建设用地。

　　3、积极做好土地宣传、推介、招商工作，促进我市地产市场平稳健康发展。对达州市本级2016年拟供20宗（1450多亩）土地进行了广泛宣传与推介，印刷了土地推介宣传册，制作了土地宣传片，成功举行了“魅力达城·2016年土地推介会”。

　　4、完成拟供土地前期调查、解除及置换土地抵押工作，为土地储备健康发展创造条件；大力开展土地资产运营，为政府实现8.8亿元的土地收入做了大量艰苦细致的工作。

　　5、牵头完成全市25个重大项目之一的莲花湖片区土地前期开发项目工作，并通过了该项目所涉市政道路及安置房建设工程验收。

　　6、严格加强土地收购储备项目资金管理工作，为土地储备资金核算打下良好基础。

　　7、积极开展党建工作，过好党组织生活，为中心打造先进、纯洁的党员队伍。

　　8、设立竞争上岗、逐步健全各项管理制度，促进中心队伍整体健康良性发展。

　　二、部门概况

　　达州市土地储备中心属财政全额拨款公益一类事业单位，2016年财政拨款补助人员28人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年，达州市土地储备中心本年收入合计21599.12万元，其中：财政拨款收入21599.12万元，占100%。

　　2016年，达州市土地储备中心本年支出合计26011.02万元，其中：基本支出339.9万元，占1.31%；项目支出25671.12万元，占98.69%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市土地储备中心2016年度财政拨款收支总决算26150.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7957.08万元，增长43.74%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出339.9万元，占本年支出合计的1.31%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.29万元，增长19%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市土地储备中心2016年一般公共预算财政拨款支出339.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.11万元，占2.98%；社会保障和就业支出33.7万元，占9.91%；医疗卫生与计划生育支出10.73万元，占3.16%；住房保障支出17.85万元，占5.25%；国土海洋气象等支出267.51万元，占78.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:2016年决算数为10.11万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为1.8元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为31.9元，完成预算100%。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为10.73万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为17.85万元，完成预算100%。

　　6.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为267.51万元，完成预算63.56%，决算数小于预算数主要原因是财政补助的西外新锦片区三条道路项目建设资金未核拨使用，结转下年继续执行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市土地储备中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出339.9万元，其中：

　　人员经费317.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

　　公用经费22.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市土地储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元，完成预算89.41%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.26万元，完成预算87.67%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定及省市相关规定，加强管理，严格控制接待标准，厉行节约，杜绝浪费；加强车辆日常管理，规范车辆使用，压缩车辆运行维护费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.32万元，增长59%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2万元，增长61.35%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长47.76%。增减变动的主要原因：1、车辆临近报废，车况差，使维修费增加，因业务需要较2015年行驶里程增加，使燃油费增加；2、由于市土地矿权交易中心相关职能交由土地储备中心行使，发生土地推介、宣传相关的业务招待费，使公务接待费增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.26万元，占84.16%；公务接待费支出决算0.99万元，占15.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　无。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费5.26万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出5.26万元。主要用于开展土地收回收购和城市批次新增建设用地的林地调查、莲湖片区土地前期开发和拟出让土地的勘界、推介宣传工作、下乡驻村扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，162人，共计支出0.99万元，具体内容包括：开展土地收回收购和城市批次新增建设用地的林地调查及报征接待支出0.26万元，莲湖片区土地前期开发和拟出让土地的勘界工作接待支出0.23万元，拟出让土地推介运营工作接待支出0.18万元，与其他市州及本市各区县土地储备工作相关的业务学习交流接待支出0.32万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市土地储备中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出25657.5万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无。

　　（二）政府采购支出情况

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市土地储备中心公有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　我中心2016年未发生一般公共预算项目支出，未开展绩效目标管理工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

　　13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表